オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 892,140 | 756,462 |
| 減価償却費 | 184,396 | 183,895 |
| のれん償却額 | 20,946 | 20,946 |
| 株式報酬費用 | 4,489 | 4,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,349 | -7,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,420 | -2,423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,065 | 10,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,829 | -8,852 |
| 支払利息 | 13,120 | 17,171 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,495 | -18,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 723,782 | 956,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -440,287 | -65,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269,378 | -1,138,309 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 132,758 | 107,149 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -226,286 | -149,701 |
| その他 | -28 | 11,303 |
| 小計 | 1,038,323 | 677,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,634 | 8,699 |
| 利息の支払額 | -13,239 | -17,348 |
| 法人税等の支払額 | -227,455 | -161,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,262 | 508,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -369,528 | -200,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,554 | 31,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,884 | -56,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,189 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 151 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -900 | -13,863 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 982 | 242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,627 | -242,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98,465 | 198,485 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 671,844 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,900 | -263,296 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,714 | -9,671 |
| 配当金の支払額 | -219,380 | -223,034 |
| ストックオプションの行使による収入 | 387 | 5,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,142 | 380,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,792 | -17,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,701 | 628,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,166,474 | 3,795,124 |
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