オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 756,462 | 1,021,056 |
| 減価償却費 | 183,895 | 205,198 |
| のれん償却額 | 20,946 | 20,946 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 2,772 |
| 債務免除益 | － | -43,548 |
| 株式報酬費用 | 4,074 | 3,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,122 | 22,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,423 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,633 | 16,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,852 | -7,504 |
| 支払利息 | 17,171 | 21,048 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -18,366 | -1,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 956,078 | -143,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,031 | -161,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,138,309 | 754,742 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 107,149 | -41,285 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -149,701 | -360,740 |
| その他 | 11,303 | -211 |
| 小計 | 677,907 | 1,310,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,699 | 8,406 |
| 利息の支払額 | -17,348 | -20,799 |
| 法人税等の支払額 | -161,224 | -268,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,033 | 1,029,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,633 | -999,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,281 | 15,996 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -23,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,293 | -71,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,189 | -24,325 |
| 貸付金の回収による収入 | 151 | 152 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,863 | -883 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 242 | 2,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,304 | -1,099,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198,485 | -1,216,252 |
| 長期借入れによる収入 | 671,844 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -263,296 | -353,088 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,671 | -16,122 |
| 配当金の支払額 | -223,034 | -231,344 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,973 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 380,301 | -216,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,380 | 31,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 628,649 | -255,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,795,124 | 4,018,468 |
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