オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,021,056 | 1,282,821 |
| 減価償却費 | 205,198 | 243,434 |
| のれん償却額 | 20,946 | 20,946 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,772 | 21,515 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -4,351 |
| 債務免除益 | -43,548 | － |
| 株式報酬費用 | 3,980 | 4,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,874 | 8,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,950 | 19,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,504 | -9,649 |
| 支払利息 | 21,048 | 23,182 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,186 | -116,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,105 | -424,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161,766 | -908,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 754,742 | 63,111 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,285 | -11,032 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -360,740 | -74,696 |
| その他 | -211 | -45,563 |
| 小計 | 1,310,180 | 93,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,406 | 9,410 |
| 利息の支払額 | -20,799 | -23,429 |
| 法人税等の支払額 | -268,519 | -384,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,268 | -305,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -999,333 | -459,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,996 | 175,139 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,336 | -479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,045 | -26,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,325 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 152 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -883 | -381 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,902 | 1,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099,871 | -309,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,216,252 | 680,516 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,088 | -390,620 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,122 | -41,806 |
| 配当金の支払額 | -231,344 | -246,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,806 | 1,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,595 | 88,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,815 | -525,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,574,088 | 3,049,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
