オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,282,821 | 1,648,833 |
| 減価償却費 | 243,434 | 268,345 |
| のれん償却額 | 20,946 | 20,512 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 21,515 | 33,786 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,351 | -1,633 |
| 株式報酬費用 | 4,219 | 3,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,953 | 10,369 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,340 | -67,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,951 | 18,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,649 | -8,409 |
| 支払利息 | 23,182 | 69,261 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -116,460 | -18,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -424,815 | 1,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -908,167 | -870,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,111 | 560,516 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,032 | -141,912 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,356 | -194,101 |
| その他 | -45,563 | -168,165 |
| 小計 | 93,457 | 1,163,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,410 | 8,372 |
| 利息の支払額 | -23,429 | -69,718 |
| 法人税等の支払額 | -384,732 | -400,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -305,294 | 701,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -459,312 | -618,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175,139 | 30,334 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -479 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,216 | -17,212 |
| 事業譲受による支出 | － | -407,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 60 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,484 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -381 | -653 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,599 | 5,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,652 | -1,004,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 680,516 | 1,403,196 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,620 | -361,174 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41,806 | -44,212 |
| 配当金の支払額 | -246,275 | -304,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,815 | 693,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,081 | 90,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -525,049 | 481,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,096,326 | 3,577,972 |
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