オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,648,833 | 1,102,317 |
| 減価償却費 | 268,345 | 292,411 |
| のれん償却額 | 20,512 | 23,143 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 33,786 | -6,386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,633 | -959 |
| 株式報酬費用 | 3,770 | 3,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,369 | 3,488 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,980 | -69,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -699 | -471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,269 | 20,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,409 | -24,368 |
| 支払利息 | 69,261 | 79,564 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -18,755 | -79,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,614 | 548,749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -870,481 | -617,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 560,516 | -46,882 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -141,912 | -57,501 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -194,101 | -402,422 |
| その他 | -168,165 | 71,574 |
| 小計 | 1,163,139 | 839,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,372 | 23,886 |
| 利息の支払額 | -69,718 | -81,394 |
| 法人税等の支払額 | -400,312 | -439,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,480 | 342,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,520 | -957,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,334 | 85,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,212 | -22,176 |
| 事業譲受による支出 | -407,182 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 154,290 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 220 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,484 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -653 | -1,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,813 | 2,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,004,076 | -738,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,403,196 | 1,132,380 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,174 | -391,184 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44,212 | -66,533 |
| 配当金の支払額 | -304,218 | -561,366 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 693,591 | 913,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,650 | 22,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481,645 | 540,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,577,972 | 4,833,846 |
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