オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,102,317 | 1,253,920 |
| 減価償却費 | 292,411 | 308,289 |
| のれん償却額 | 23,143 | 22,027 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,386 | 1,531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -959 | -3,310 |
| 株式報酬費用 | 3,377 | 3,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,488 | 28,938 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,740 | -51,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -471 | 382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,055 | 16,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,368 | -20,696 |
| 受取保険金 | － | -10,890 |
| 支払利息 | 79,564 | 93,036 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -79,221 | -59,809 |
| リース解約損 | － | 10,227 |
| 和解金 | － | 26,000 |
| 損害補償金 | － | 13,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 548,749 | 272,858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -617,378 | -350,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,882 | -67,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,825 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -57,501 | 114,573 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -402,422 | -376,440 |
| その他 | 71,574 | -24,600 |
| 小計 | 839,351 | 1,169,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,886 | 21,336 |
| 利息の支払額 | -81,394 | -93,320 |
| 保険金の受取額 | － | 7,800 |
| 法人税等の支払額 | -439,098 | -298,212 |
| その他の支出 | － | -47,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,744 | 759,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -957,578 | -961,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,583 | 55,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,176 | -23,962 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -146,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,290 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 10,680 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,100 | -957 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,428 | 1,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738,334 | -1,017,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,132,380 | 893,476 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391,184 | -306,594 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -66,533 | -46,850 |
| 配当金の支払額 | -561,366 | -594,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 913,179 | 45,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,912 | 3,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,501 | -209,519 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,833,846 | 4,457,195 |
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