オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677,629 | 917,737 |
| 減価償却費 | 151,472 | 187,710 |
| のれん償却額 | － | 20,946 |
| 株式報酬費用 | 11,555 | 4,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,642 | 63,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -346 | 1,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,960 | 14,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,868 | -7,411 |
| 支払利息 | 10,505 | 12,808 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,489 | -17,852 |
| 製品補償関連費用 | 13,918 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,657 | -52,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -367,494 | -611,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 522,080 | -69,739 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -259,339 | 115,964 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -298,331 | -237,185 |
| 小計 | 399,932 | 344,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,868 | 7,411 |
| 利息の支払額 | -10,962 | -12,767 |
| 法人税等の支払額 | -319,780 | -387,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,057 | -49,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,621 | -40,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,089 | 109,060 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,350 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,720 | -4,871 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -174 |
| 貸付金の回収による収入 | 146 | 148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -723 | -900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,834 | 510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,344 | 63,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,275 | -196,335 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 275,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,996 | -163,606 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,943 | -7,732 |
| 配当金の支払額 | -158,212 | -194,024 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 552,122 | -282,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,052 | 1,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,783 | -266,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,745,690 | 3,181,559 |
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