オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 545,607 | 677,629 |
| 減価償却費 | 156,811 | 151,472 |
| 株式報酬費用 | 15,090 | 11,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,583 | -5,642 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,760 | -50,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | -346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,671 | 10,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,352 | -6,868 |
| 支払利息 | 13,504 | 10,505 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,835 | 14,489 |
| 製品補償関連費用 | － | 13,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,304 | -74,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129,065 | -367,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,262 | 522,080 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 153,161 | -259,339 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -103,062 | -247,871 |
| 小計 | 803,300 | 399,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,356 | 6,868 |
| 利息の支払額 | -13,017 | -10,962 |
| 法人税等の支払額 | -115,551 | -319,780 |
| 法人税等の還付額 | 41,030 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,117 | 76,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,346 | -137,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,289 | 12,089 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -10,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,754 | -1,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 176 | 146 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -250 | -723 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 459 | 1,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,425 | -136,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,100 | 850,275 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,975 | -183,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,938 | -5,943 |
| 配当金の支払額 | -151,281 | -158,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,294 | 552,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,858 | -8,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,461 | 483,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,119,969 | 3,745,690 |
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