オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,611 | 1,092,290 |
| 減価償却費 | 267,583 | 332,229 |
| 株式報酬費用 | 28,013 | 37,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,948 | 22,552 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,540 | 20,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,877 | -3,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,269 | 4,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,968 | -11,011 |
| 支払利息 | 27,705 | 25,557 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,550 | -10,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 657,989 | -687,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -749,620 | 510,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -474,684 | -29,712 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -180,244 | 229,227 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -95,083 | 207,788 |
| その他 | -4,901 | -1,089 |
| 小計 | 169,509 | 1,739,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,979 | 11,014 |
| 利息の支払額 | -28,270 | -25,100 |
| 法人税等の支払額 | -466,808 | -237,785 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313,590 | 1,528,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,997 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -716,626 | -329,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,750 | 33,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,036 | -10,634 |
| 貸付金の回収による収入 | 815 | 200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,986 | -1,003 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,561 | 2,138 |
| その他 | － | -1,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680,520 | -307,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 908,100 | -202,005 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,856 | -392,371 |
| 配当金の支払額 | -123,858 | -151,661 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,915 | -10,546 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,362,415 | -156,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,765 | -1,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,539 | 1,063,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,198,431 | 3,261,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
