利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は82,806千円(前年同期は510,700千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益555,665千円、仕入債務の増加額544,166千円がありましたが、たな卸資産の増加額493,421千円、売上債権の増加額305,182千円、法人税等の支払額203,177千円が計上されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は96,697千円(前年同期は341,905千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出80,429千円がありましたが、定期預金の払戻による収入163,000千円が計上されたことによるものであります。

2014/11/13 10:27