オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448,637 | 555,665 |
| 減価償却費 | 75,465 | 92,769 |
| 株式報酬費用 | 14,834 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,674 | 3,022 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,670 | -42,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,882 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,290 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,990 | 1,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,451 | -3,757 |
| 支払利息 | 16,114 | 10,060 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -12,563 | -14,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,552 | -305,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,498 | -493,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377,187 | 544,166 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,759 | -107,214 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -98,822 | -117,818 |
| その他 | － | -1,604 |
| 小計 | -250,195 | 126,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,473 | 3,796 |
| 利息の支払額 | -17,712 | -10,145 |
| 法人税等の支払額 | -246,265 | -203,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -510,700 | -82,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 163,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,871 | -80,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,946 | 44,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,451 | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 427 | 407 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -350 | -6,490 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 494 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,316 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,905 | 96,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,067 | -139,986 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,269 | -1,992 |
| 自己株式の売却による収入 | 50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -104 |
| 配当金の支払額 | -56,965 | -82,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,698 | -74,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,859 | 21,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -698,048 | -39,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,406,129 | 2,193,852 |
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