オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 555,665 | 562,610 |
| 減価償却費 | 92,769 | 118,666 |
| 株式報酬費用 | － | 5,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,022 | -6,925 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,500 | -46,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 477 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,642 | 10,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,757 | -7,159 |
| 支払利息 | 10,060 | 13,203 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -14,209 | -2,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,182 | 74,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -493,421 | -674,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 544,166 | -226,648 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -107,214 | -190,789 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -117,818 | -191,543 |
| その他 | -1,604 | 6,322 |
| 小計 | 126,720 | -556,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,796 | 7,163 |
| 利息の支払額 | -10,145 | -13,832 |
| 法人税等の支払額 | -203,177 | -245,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,806 | -807,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 163,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,429 | -361,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,307 | 25,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,434 | -1,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 407 | 407 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,490 | -14,754 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 494 | 2,025 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,156 | -378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,697 | -350,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,986 | -154,798 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,992 | -3,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | － |
| 配当金の支払額 | -82,413 | -123,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,495 | 1,118,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,352 | -18,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,252 | -58,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,193,852 | 1,790,251 |
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