オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 400,755 | 448,637 |
| 減価償却費 | 71,099 | 75,465 |
| 株式報酬費用 | － | 14,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,194 | 9,674 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,711 | -42,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,846 | 4,882 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,080 | -54,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,402 | 4,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,885 | -3,451 |
| 支払利息 | 16,877 | 16,114 |
| 為替差損益（△は益） | -2,325 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -992 | -12,563 |
| 受取保険金 | -12,202 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 500,436 | -175,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289,537 | -48,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,188 | -377,187 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 145,933 | -11,759 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -115,617 | -98,822 |
| 小計 | 596,163 | -250,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,928 | 3,473 |
| 利息の支払額 | -17,119 | -17,712 |
| 法人税等の支払額 | -90,177 | -246,265 |
| 保険金の受取額 | 12,202 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,998 | -510,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,901 | -295,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,299 | 26,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -363 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,693 | -49,451 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 351 | 427 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -692 | -350 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,045 | 10 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -22,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,454 | -341,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440,000 | -62,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,634 | -225,067 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,507 | -5,269 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -448 | － |
| 配当金の支払額 | -48,558 | -56,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,149 | 150,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,995 | 3,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,389 | -698,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,613,524 | 1,873,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,873,913 | 1,406,129 |
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