オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 271,704 | 400,755 |
| 減価償却費 | 61,049 | 71,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,952 | 1,194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,741 | 11,846 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,149 | 4,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,751 | 1,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,503 | -3,885 |
| 支払利息 | 18,457 | 16,877 |
| 為替差損益（△は益） | 6,182 | -2,325 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -27,494 | -992 |
| 受取保険金 | － | -12,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -642,438 | 500,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,253 | -289,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341,504 | -96,188 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -228,695 | 145,933 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,589 | -152,329 |
| 小計 | -318,262 | 596,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,609 | 3,928 |
| 利息の支払額 | -18,297 | -17,119 |
| 法人税等の支払額 | -14,842 | -90,177 |
| 保険金の受取額 | － | 12,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345,792 | 504,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,763 | -51,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,505 | 33,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -523 | -363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,693 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 620 | 351 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -384 | -692 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,075 | 3,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,530 | -67,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -440,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,454 | -188,634 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,814 | -5,507 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -448 |
| 配当金の支払額 | -30,979 | -48,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,441 | -183,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,435 | 5,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -513,138 | 260,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,135,164 | 1,622,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,622,025 | 1,873,913 |
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