オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -62,491 | 271,704 |
| 減価償却費 | 72,141 | 61,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,230 | 5,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,537 | -9,741 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,874 | -11,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,142 | 7,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,125 | -5,503 |
| 支払利息 | 22,892 | 18,457 |
| 為替差損益（△は益） | -1,983 | 6,182 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -23,929 | -27,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,942 | -642,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 323,207 | -102,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,651 | 341,504 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,918 | -228,695 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51,886 | -3,589 |
| 小計 | 184,235 | -318,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,466 | 5,609 |
| 利息の支払額 | -23,384 | -18,297 |
| 法人税等の支払額 | -16,356 | -14,842 |
| 法人税等の還付額 | 56,013 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,973 | -345,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,920 | -20,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,018 | 68,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | -523 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 630 | 620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130 | -384 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,575 | 5,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,323 | 52,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,254 | -172,454 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,814 | -4,814 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -193 |
| 配当金の支払額 | -189 | -30,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,590 | -208,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,912 | -11,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,974 | -513,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,766,669 | 2,303,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,303,644 | 1,622,025 |
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