財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は96,697千円(前年同期は341,905千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出80,429千円がありましたが、定期預金の払戻による収入163,000千円が計上されたことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は74,495千円(前年同期は150,698千円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入250,000千円がありましたが、配当金の支払額82,413千円、長期借入金の返済による支出139,986千円、短期借入金の純減少額100,000千円が計上されたことによるものであります。

2014/11/13 10:27