オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 837,610 | 947,600 |
| 減価償却費 | 169,201 | 205,388 |
| 株式報酬費用 | 14,834 | 7,077 |
| 株式交付費 | 12,147 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,541 | 13,744 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -170 | 3,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -270,368 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,290 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,110 | -1,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 286,031 | 17,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,275 | -8,539 |
| 支払利息 | 31,489 | 24,727 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -15,778 | -23,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -579,879 | -821,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,233 | -1,055,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,359 | 887,119 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 48,410 | -121,535 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,091 | 123,021 |
| その他 | 2,886 | -19,365 |
| 小計 | 347,999 | 178,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,276 | 8,583 |
| 利息の支払額 | -31,019 | -24,802 |
| 法人税等の支払額 | -389,299 | -361,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,043 | -199,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 163,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -529,815 | -539,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,116 | 110,723 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,118 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,230 | -25,374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,981 | -50,621 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,901 | -1,156 |
| 貸付金の回収による収入 | 835 | 815 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -591 | -9,119 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,453 | 837 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,316 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -677,850 | -350,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 835,192 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 138,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542,005 | -293,949 |
| 配当金の支払額 | -57,055 | -82,884 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,866 | -4,400 |
| 自己株式の売却による収入 | 50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 865,265 | 118,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,554 | 46,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,926 | -384,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233,104 | 1,848,891 |
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