財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は350,880千円(前年同期は96,697千円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出361,920千円が計上されたことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は1,118,484千円(前年同期は74,495千円の支出)となりました。これは主に、配当金の支払額123,606千円がありましたが短期借入金の純増加額800,000千円、長期借入金の借入による収入600,000千円が計上されたことによるものであります。

2015/11/13 14:12