オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 947,600 | 721,611 |
| 減価償却費 | 205,388 | 267,583 |
| 株式報酬費用 | 7,077 | 28,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,744 | -7,948 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | -16,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,797 | 8,877 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,624 | 6,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,539 | -11,968 |
| 支払利息 | 24,727 | 27,705 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -23,138 | -7,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -821,523 | 657,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,055,490 | -749,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 887,119 | -474,684 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -121,535 | -180,244 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 123,021 | -95,083 |
| その他 | -19,365 | -4,901 |
| 小計 | 178,711 | 169,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,583 | 11,979 |
| 利息の支払額 | -24,802 | -28,270 |
| 法人税等の支払額 | -361,595 | -466,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,102 | -313,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 163,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -539,478 | -716,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,723 | 52,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,374 | -2,036 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,621 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,156 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 815 | 815 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,119 | -14,986 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 837 | 2,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,374 | -680,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 908,100 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,949 | -314,856 |
| 配当金の支払額 | -82,884 | -123,858 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,400 | -6,915 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,660 | 1,362,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,602 | -18,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,213 | 349,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,848,891 | 2,198,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
