有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)

当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結いたしました。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
(1)契約締結日
2024年2月19日
(2)金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行
(3)金銭消費契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
①契約形態 リボルビング・クレジット・ファシリティ契約
②総額 33億円
③弁済期限 2025年4月30日(契約期間2024年2月22日～2027年2月19日 延長最大2回含む)
④当該債務に付された担保の内容 無担保
(4)財務上の特約の内容
借入人は、本契約に基づく貸付人に対する全ての債務の履行が完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
・2024年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2023年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
・2024年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して0円未満としないこと。