有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/17 9:41
【資料】
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【項目】
174項目
3 当座貸越極度額及び貸出コミットメント
当社グループは、資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2024年3月31日)		当連結会計年度
(2025年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額12,702,603千円13,335,492千円
借入実行残高8,302,6039,435,492
差引額4,400,0003,900,000

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