支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

2017/03/27 13:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債は、前事業年度末に比べ100百万円減少し1,537百万円となりました。
流動負債は、未払金が69百万円、未払消費税等が30百万円増加した一方で、工事未払金が81百万円、支払手形が66百万円、工事損失引当金が37百万円、製品保証引当金が32百万円減少したことにより、前事業年度末に比べ116百万円減少し1,345百万円となりました。
固定負債は、繰延税金負債が7百万円、リース債務が7百万円減少した一方で、主に退職給付引当金が32百万円増加したことにより、前事業年度末に比べ15百万円増加し191百万円となりました。

2017/03/27 13:16

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、投資先の信用リスクおよび市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状態を把握し、減損懸念の早期把握や軽減を図っております。
営業債務である支払手形、買掛金、未払金および工事未払金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。また、支払期日に支払いを実施できなくなる流動性リスクが存在しますが、資金繰等を考慮し、適切な資金管理を行うことでこれを回避しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2017/03/27 13:16