有価証券報告書-第53期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,188
預金の種類
当座預金	164,741
普通預金	2,112,637
定期預金	2,000,000
その他預金	978
小計	4,278,358
合計	4,279,546

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
立川ブラインド工業㈱	239,987
東芝産業機器システム㈱	114,620
光昭㈱	96,067
西松建設㈱	83,450
大和リース㈱	75,840
その他	213,188
合計	823,155

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年12月満期	46,749
平成29年1月満期	185,719
2月満期	174,507
3月満期	188,837
4月満期	132,489
5月満期以降	94,851
合計	823,155

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイドー㈱	76,864
光昭㈱	65,123
三和シヤッター工業㈱	63,401
富士電機㈱	59,872
㈱三洋	45,559
その他	263,043
合計	573,865

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
589,013	3,867,179	3,882,327	573,865	87.1	55.0

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
d 完成工事未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JFEテクノス㈱	88,752
㈱ダイ企画	83,570
㈱竹中工務店	82,717
日精㈱	81,189
金田建設㈱	21,600
その他	216,364
合計	574,193

ロ 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
615,947	2,819,293	2,861,047	574,193	83.3	77.3

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
e 製品

区分	金額(千円)
減速機類	37,407
可動間仕切装置	1,099
合計	38,506

f 仕掛品

区分	金額(千円)
減速機類	357,999
機械式立体駐車装置	83,172
可動間仕切装置	66,058
合計	507,229

g 未成工事支出金

区分	金額(千円)
機械式立体駐車装置	105,363
合計	105,363

h 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
素材	72,563
モータ	126,685
その他購入部品	202,720
計	401,970
貯蔵品
梱包材	3,534
補助材料	2,070
消耗用工具	5,049
その他	8,466
計	19,120
合計	421,090

i 未収入金

相手先	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス㈱	154,872
富士電機フィアス㈱	119,558
浜銀ファイナンス㈱	25,654
日精㈱	3,703
新明和商事㈱	2,671
その他	2,371
合計	308,832

j 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱愛知銀行	215,338
㈱十六銀行	158,806
㈱大垣共立銀行	72,800
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	44,292
㈱LIXILグループ	25,887
その他	44,433
合計	561,558

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝産業機器システム㈱	40,304
日信防災㈱	29,501
㈱真成	29,266
石原商事㈱	29,169
富士電機㈱	23,139
その他	372,498
合計	523,879

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年1月満期	139,391
2月満期	122,510
3月満期	127,758
4月満期	103,091
5月満期	22,334
6月満期	8,793
合計	523,879

b 買掛金

相手先	金額(千円)
富士電機㈱	41,998
㈱真成	23,671
ダイドー㈱	9,696
東芝産業機器システム㈱	8,777
三木プーリ㈱	7,628
その他	141,829
合計	233,602

c 工事未払金

相手先	金額(千円)
東新鉄建㈱	15,977
㈲ユニフレックス	10,502
㈱アイウィル	5,911
㈲アイエム	4,769
㈱たけびし	4,473
その他	42,421
合計	84,056