有価証券報告書-第56期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,469
預金の種類
当座預金	108,631
普通預金	1,601,582
定期預金	2,000,000
その他預金	849
小計	3,711,063
合計	3,713,532

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
光昭㈱	149,567
立川ブラインド工業㈱	125,937
㈱大林組	95,989
トークシステム㈱	63,565
東亜建設工業㈱	58,211
その他	287,124
合計	780,394

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年12月満期	55,812
2020年1月満期	168,111
2月満期	193,556
3月満期	170,239
4月満期	124,885
5月満期以降	67,788
合計	780,394

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイドー㈱	96,268
光昭㈱	87,026
三和シヤッター工業㈱	66,818
富士電機㈱	53,419
㈱三洋	33,343
その他	254,952
合計	591,828

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
642,391	4,169,937	4,220,499	591,828	87.7	54.0

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
d 完成工事未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清水建設㈱	467,308
日精㈱	280,553
㈱大林組	59,897
㈱守谷商会	56,082
㈱ツカダ・グローバルホールディング	50,565
その他	274,352
合計	1,188,759

ロ 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
270,569	3,989,710	3,071,520	1,188,759	72.1	66.8

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
e 製品

区分	金額(千円)
減速機類	39,092
合計	39,092

f 仕掛品

区分	金額(千円)
減速機類	366,934
機械式立体駐車装置	123,594
可動間仕切装置	41,698
合計	532,227

g 未成工事支出金

区分	金額(千円)
機械式立体駐車装置	233,507
合計	233,507

h 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
素材	75,842
モータ	128,546
その他購入部品	193,861
計	398,251
貯蔵品
梱包材	4,168
補助材料	2,728
消耗用工具	5,202
その他	7,936
計	20,036
合計	418,287

i 未収入金

相手先	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス㈱	146,234
富士電機フィアス㈱	141,466
IBJL東芝リース㈱	114,375
浜銀ファイナンス㈱	13,823
新明和商事㈱	4,990
その他	4,367
合計	425,256

j 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱愛知銀行	122,351
㈱十六銀行	99,505
㈱大垣共立銀行	38,192
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,481
㈱LIXILグループ	18,425
その他	40,337
合計	355,293

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝産業機器システム㈱	41,229
㈱真成	39,771
東新鉄建㈱	24,962
東海銑鉄㈱	24,633
富士電機テクニカ㈱	24,133
その他	354,075
合計	508,806

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年1月満期	108,631
2月満期	147,110
3月満期	127,454
4月満期	125,609
合計	508,806

b 買掛金

相手先	金額(千円)
富士電機㈱	67,059
㈱真成	29,169
ダイドー㈱	20,655
三木プーリ㈱	10,250
日興精機㈱	7,392
その他	146,807
合計	281,334

c 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱シーディアイ	13,177
㈲光映工業	12,082
㈲ユニフレックス	9,587
㈱大塚板金工作所	9,429
東新鉄建㈱	5,665
その他	65,130
合計	115,070

d 設備関係支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三洋施設㈱	20,386
合計	20,386

ロ 期日別内訳

相手先	金額(千円)
2020年3月満期	20,386
合計	20,386