有価証券報告書-第60期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,050
預金の種類
当座預金	153,869
普通預金	1,855,724
定期預金	2,800,000
その他預金	551
小計	4,810,145
合計	4,811,196

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西電興産株式会社	24,845
IHI運搬機械株式会社	3,160
株式会社ハイテム	1,794
川重商事株式会社	1,320
沖縄三和シヤッター株式会社	948
その他	2,417
合計	34,487

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年12月満期	1,805
2024年1月満期	14,464
2月満期	5,356
3月満期	1,386
4月満期	11,474
合計	34,487

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
光昭株式会社	399,076
株式会社大林組	159,704
立川ブラインド工業株式会社	68,477
トークシステム株式会社	65,491
金剛産業株式会社	33,864
その他	118,276
合計	844,889

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年12月満期	75,584
2024年1月満期	208,058
2月満期	151,243
3月満期	194,731
4月満期	192,318
5月満期以降	22,953
合計	844,889

d 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
光昭株式会社	143,920
SMBCファイナンスサービス株式会社	103,030
ダイドー株式会社	99,661
富士電機フィアス株式会社	80,997
みずほ東芝リース株式会社	43,605
その他	458,551
合計	929,767

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
854,342	4,359,296	4,283,871	929,767	82.2	74.7

e 完成工事未収入金

相手先	金額(千円)
JFEテクノス株式会社	49,525
名鉄協商株式会社	20,350
Autech-Otis Parking Systems	20,018
株式会社沖縄ダイケン	18,696
株式会社リョウナン施設	15,034
その他	196,136
合計	319,762

f 契約資産

相手先	金額(千円)
JFEテクノス株式会社	162,895
株式会社藤本建設	106,277
西松建設株式会社	96,327
デーケーエス地所株式会社	89,743
日本国土開発株式会社	80,911
その他	73,260
合計	609,415

完成工事未収入金・契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,386,672	2,825,057	3,282,551	929,177	77.9	149.6

g 製品

区分	金額(千円)
減速機類	23,244
合計	23,244

h 仕掛品

区分	金額(千円)
減速機類	393,868
機械式立体駐車装置	123,965
可動間仕切装置	41,684
合計	559,519

i 未成工事支出金

区分	金額(千円)
機械式立体駐車装置	18,359
合計	18,359

j 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
素材	91,585
モータ	177,291
その他購入部品	282,413
計	551,290
貯蔵品
梱包材	3,891
補助材料	3,428
消耗用工具	5,362
その他	9,533
計	22,215
合計	573,505

k 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社あいちフィナンシャルグループ	250,322
株式会社十六フィナンシャルグループ	144,280
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	74,507
株式会社大垣共立銀行	30,176
株式会社LIXIL	17,171
その他	52,004
計	568,462
債券
株式会社大和証券グループ本社	10,000
計	10,000
合計	578,462

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社真成	43,706
富士電機テクニカ株式会社	38,524
株式会社大井川軽合金	27,340
東海銑鉄株式会社	25,954
株式会社大塚板金工作所	25,746
その他	390,848
合計	552,120

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年1月満期	153,875
2月満期	139,031
3月満期	118,204
4月満期	141,009
合計	552,120

b 買掛金

相手先	金額(千円)
富士電機株式会社	55,710
株式会社真成	14,323
ダイドー株式会社	12,688
三木プーリ株式会社	9,460
株式会社コンテック	8,041
その他	140,758
合計	240,984

c 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社小笠原鉄工	53,350
株式会社豊国ファシリティーズ	22,621
株式会社大塚板金工作所	19,800
サンキン株式会社	17,927
株式会社MATE	12,650
その他	109,250
合計	235,599