有価証券報告書-第58期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	438
預金の種類
当座預金	173,143
普通預金	2,126,056
定期預金	2,200,000
その他預金	618
小計	4,499,819
合計	4,500,257

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社長谷工コーポレーション	142,840
ユニテック株式会社	63,214
株式会社守谷商会	29,837
住協建設株式会社	18,700
株式会社ハイテム	7,377
その他	35,964
合計	297,933

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年12月満期	9,901
2022年1月満期	106,240
2月満期	18,829
3月満期	100,226
4月満期	57,357
5月満期以降	5,378
合計	297,933

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
光昭株式会社	373,529
立川ブラインド工業株式会社	86,634
株式会社本間組	85,800
トークシステム株式会社	61,653
金剛産業株式会社	24,766
その他	56,239
合計	688,623

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年12月満期	90,545
2022年1月満期	156,350
2月満期	184,252
3月満期	132,890
4月満期	111,024
5月満期以降	13,559
合計	688,623

d 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士電機フィアス株式会社	112,155
みずほ東芝リース株式会社	110,924
SMBCファイナンスサービス株式会社	103,440
光昭株式会社	99,822
ダイドー株式会社	74,059
その他	333,472
合計	833,875

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
970,288	3,968,783	4,105,197	833,875	83.1	83.0

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
e 完成工事未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本国土開発株式会社	507,349
株式会社長谷工コーポレーション	135,227
五洋建設株式会社	131,901
戸田建設株式会社	95,282
株式会社佐伯建設	79,893
その他	175,064
合計	1,124,716

ロ 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
559,421	3,933,839	3,368,544	1,124,716	75.0	78.1

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
f 製品

区分	金額(千円)
減速機類	80,558
可動間仕切装置	456
合計	81,014

g 仕掛品

区分	金額(千円)
減速機類	393,328
機械式立体駐車装置	106,770
可動間仕切装置	41,227
合計	541,325

h 未成工事支出金

区分	金額(千円)
機械式立体駐車装置	75,030
合計	75,030

i 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
素材	95,302
モータ	106,377
その他購入部品	199,621
計	401,301
貯蔵品
梱包材	3,807
補助材料	3,059
消耗用工具	4,991
その他	10,102
計	21,960
合計	423,262

j 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社愛知銀行	152,204
株式会社十六フィナンシャルグループ	83,973
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	38,431
株式会社大垣共立銀行	30,928
株式会社LIXIL	29,896
その他	40,189
合計	375,623

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社真成	65,176
株式会社大井川軽合金	49,312
株式会社シーディアイ	44,850
株式会社大塚板金工作所	43,992
東海銑鉄株式会社	35,499
その他	431,712
合計	670,543

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年1月満期	173,143
2月満期	158,616
3月満期	184,428
4月満期	154,355
合計	670,543

b 買掛金

相手先	金額(千円)
富士電機株式会社	49,951
三木プーリ株式会社	20,686
株式会社真成	18,795
株式会社大井川軽合金	12,355
ダイドー株式会社	11,695
その他	148,349
合計	261,835

c 工事未払金

相手先	金額(千円)
東新鉄建株式会社	58,652
株式会社大塚板金工作所	17,593
株式会社コーアツ	14,465
有限会社光映工業	7,872
東京計器株式会社	7,810
その他	77,391
合計	183,784