有価証券報告書-第57期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,705
預金の種類
当座預金	87,817
普通預金	2,399,863
定期預金	2,000,000
その他預金	793
小計	4,488,473
合計	4,490,179

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
光昭株式会社	278,360
立川ブラインド工業株式会社	86,602
ユニテック株式会社	79,287
トークシステム株式会社	42,251
金剛産業株式会社	22,746
その他	91,275
合計	600,522

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年12月満期	90,011
2021年1月満期	112,911
2月満期	125,280
3月満期	133,198
4月満期	110,616
5月満期以降	28,504
合計	600,522

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス株式会社	151,753
富士電機フィアス株式会社	103,192
ダイドー株式会社	97,176
光昭株式会社	96,961
みずほ東芝リース株式会社	85,753
その他	435,451
合計	970,288

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,007,253	3,890,374	3,927,339	970,288	80.2	93.0

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
d 完成工事未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清水建設株式会社	261,161
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	93,032
三菱電機ビルテクノサービス株式会社	25,684
有限会社モーメント	24,997
JFEテクノス株式会社	20,198
その他	134,347
合計	559,421

ロ 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,188,759	2,951,951	3,581,288	559,421	86.5	108.4

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
e 製品

区分	金額(千円)
減速機類	44,065
合計	44,065

f 仕掛品

区分	金額(千円)
減速機類	370,619
機械式立体駐車装置	127,599
可動間仕切装置	40,270
合計	538,488

g 未成工事支出金

区分	金額(千円)
機械式立体駐車装置	134,226
合計	134,226

h 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
素材	66,842
モータ	122,214
その他購入部品	184,347
計	373,404
貯蔵品
梱包材	3,644
補助材料	2,796
消耗用工具	4,832
その他	8,007
計	19,280
合計	392,684

i 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社愛知銀行	95,858
株式会社十六銀行	72,701
株式会社大垣共立銀行	33,536
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,050
株式会社LIXILグループ	21,790
その他	36,457
合計	288,394

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝産業機器システム株式会社	29,883
光陽ダイキャスト工業株式会社	23,693
棚尾鋳工株式会社	23,382
株式会社真成	20,555
富士電機テクニカ株式会社	20,502
その他	251,548
合計	369,566

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年1月満期	87,817
2月満期	88,554
3月満期	98,423
4月満期	94,770
合計	369,566

b 買掛金

相手先	金額(千円)
富士電機株式会社	40,418
株式会社真成	15,560
三木プーリ株式会社	12,144
東海ダイカスト工業株式会社	11,310
光陽ダイキャスト工業株式会社	8,950
その他	124,885
合計	213,271

c 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社小笠原鉄工	17,820
有限会社ユニフレックス	13,286
株式会社北原工業	8,200
有限会社アイエム	8,096
西電興産株式会社	6,526
その他	54,687
合計	108,618