利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローでは20億98百万円の資金の増加となりました。主な資金の増加は、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度に比べ2億69百万円増加し、21億32百万円となりました。また、売上債権・たな卸資産・仕入債務の各運転資本の増減により4億62百万円増加いたしました。一方、主な資金の減少として、法人税等の支払額6億65百万円などを計上いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億45百万円の資金の減少となりました。主に、有形固定資産の取得による支出5億3百万円、定期預金の純増加額2億59百万円を計上する一方で、投資有価証券の売却による収入2億46百万円などを計上いたしました。

2014/06/26 14:34