キャッシュ・フローの状況
2024年8月7日 15:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億4038万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9025万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億2222万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -529 | -210 | -303 | -739 | -78 | 7,634 | 2Q | -7 | -75 | -332 | -82 | -124 | 8,491 | 3Q | -434 | -180 | -592 | -613 | -226 | 7,491 | 通期 | 1,759 | -242 | -1,414 | 1,516 | -305 | 8,795 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 470 | -61 | -260 | 409 | -85 | 8,686 | 2Q | 875 | 157 | -1,098 | 1,032 | -139 | 8,046 | 3Q | 285 | -112 | -1,349 | 173 | -307 | 7,061 | 通期 | 612 | -294 | -1,688 | 318 | -514 | 7,147 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 513 | -228 | 2,043 | 285 | -233 | 9,393 | 2Q | 642 | -406 | 248 | 236 | -410 | 7,619 | 3Q | 3,360 | -576 | -495 | 2,784 | -588 | 9,537 | 通期 | 3,461 | -694 | -940 | 2,767 | -714 | 8,889 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 773 | -158 | -272 | 615 | -157 | 9,151 | 2Q | 1,756 | -380 | -278 | 1,375 | -270 | 10,014 | 3Q | 2,104 | -508 | -534 | 1,596 | -408 | 10,007 | 通期 | 3,602 | -557 | -535 | 3,045 | -581 | 11,348 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 748 | -165 | -357 | 582 | -165 | 11,493 | 2Q | 283 | -282 | -350 | 2 | -280 | 10,769 | 3Q | -359 | -439 | -617 | -798 | -437 | 9,748 | 通期 | -659 | -610 | -630 | -1,269 | -614 | 9,304 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -128 | -90 | -270 | -218 | -101 | 8,787 | 2Q | -414 | -147 | -283 | -560 | -180 | 8,421 | 3Q | -1,542 | 27 | 4,002 | -1,515 | -352 | 11,726 | 通期 | -844 | -35 | 3,987 | -878 | -433 | 12,414 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -30 | -67 | 748 | -97 | -67 | 13,193 | 2Q | 450 | -144 | 951 | 306 | -143 | 13,937 | 3Q | 739 | -219 | 525 | 520 | -218 | 13,756 | 通期 | 1,333 | -256 | 398 | 1,077 | -354 | 14,242 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 458 | -65 | -542 | 393 | -65 | 14,530 | 2Q | 456 | -97 | -597 | 359 | -109 | 14,883 | 3Q | -320 | 50 | -1,004 | -270 | -302 | 14,032 | 通期 | -800 | 522 | -1,423 | -278 | -598 | 13,204 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -1,326 | 130 | -534 | -1,196 | -273 | 11,573 | 2Q | -2,681 | -120 | -561 | -2,802 | -423 | 10,731 | 3Q | -4,297 | -375 | -1,094 | -4,672 | -724 | 8,069 | 通期 | -4,925 | -403 | 4,117 | -5,328 | -1,035 | 12,523 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 822 | -90 | -1,240 | 732 | -91 | 12,381 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 15億1636万
- 2017年3月（連） -79.01%
- 3億1821万
- 2018年3月（連） +769.45%
- 27億6675万
- 2019年3月（連） +10.06%
- 30億4512万
- 2020年3月（連） マイ転
- -12億6899万
- 2021年3月（連）
- -8億7808万
- 2022年3月（連） プラ転
- 10億7725万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億7765万
- 2024年3月（連） 大幅減
- -53億2789万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.91%
- 2017年3月（連）
- 2.02%
- 2018年3月（連）
- 11.59%
- 2019年3月（連）
- 11.52%
- 2020年3月（連）
- -2.52%
- 2021年3月（連）
- -4.96%
- 2022年3月（連）
- 6.65%
- 2023年3月（連）
- -3.17%
- 2024年3月（連）
- -15.58%