6418 日本金銭機械

6418
2024/09/18
時価
272億円
PER 予
7.98倍
2010年以降
赤字-138.43倍
(2010-2024年)
PBR
0.84倍
2010年以降
0.48-2.38倍
(2010-2024年)
配当 予
3.05%
ROE 予
10.49%
ROA 予
6.32%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月7日 15:30
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億4038万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9025万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億2222万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
1Q-529-210-303-739-787,634
2Q-7-75-332-82-1248,491
3Q-434-180-592-613-2267,491
通期1,759-242-1,4141,516-3058,795
2017年
3月期
連結
1Q470-61-260409-858,686
2Q875157-1,0981,032-1398,046
3Q285-112-1,349173-3077,061
通期612-294-1,688318-5147,147
2018年
3月期
連結
1Q513-2282,043285-2339,393
2Q642-406248236-4107,619
3Q3,360-576-4952,784-5889,537
通期3,461-694-9402,767-7148,889
2019年
3月期
連結
1Q773-158-272615-1579,151
2Q1,756-380-2781,375-27010,014
3Q2,104-508-5341,596-40810,007
通期3,602-557-5353,045-58111,348
2020年
3月期
連結
1Q748-165-357582-16511,493
2Q283-282-3502-28010,769
3Q-359-439-617-798-4379,748
通期-659-610-630-1,269-6149,304
2021年
3月期
連結
1Q-128-90-270-218-1018,787
2Q-414-147-283-560-1808,421
3Q-1,542274,002-1,515-35211,726
通期-844-353,987-878-43312,414
2022年
3月期
連結
1Q-30-67748-97-6713,193
2Q450-144951306-14313,937
3Q739-219525520-21813,756
通期1,333-2563981,077-35414,242
2023年
3月期
連結
1Q458-65-542393-6514,530
2Q456-97-597359-10914,883
3Q-32050-1,004-270-30214,032
通期-800522-1,423-278-59813,204
2024年
3月期
連結
1Q-1,326130-534-1,196-27311,573
2Q-2,681-120-561-2,802-42310,731
3Q-4,297-375-1,094-4,672-7248,069
通期-4,925-4034,117-5,328-1,03512,523
2025年
3月期
連結
1Q822-90-1,240732-9112,381
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
17億5883万
2017年3月(連) -65.22%
6億1171万
2018年3月(連) +465.8%
34億6111万
2019年3月(連) +4.06%
36億167万
2020年3月(連) マイ転
-6億5898万
2021年3月(連) -28.01%
-8億4353万
2022年3月(連) プラ転
13億3305万
2023年3月(連) マイ転
-7億9970万
2024年3月(連) -515.88%
-49億2521万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-2億4247万
2017年3月(連)投入+21.04%
-2億9350万
2018年3月(連)投入+136.58%
-6億9435万
2019年3月(連)投入-19.85%
-5億5654万
2020年3月(連)投入+9.61%
-6億1001万
2021年3月(連)投入-94.34%
-3454万
2022年3月(連)投入+640.5%
-2億5579万
2023年3月(連)資金回収
5億2205万
2024年3月(連)資金投入
-4億268万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-14億1442万
2017年3月(連)返済還元
-16億8803万
2018年3月(連)返済還元
-9億4041万
2019年3月(連)返済還元
-5億3527万
2020年3月(連)返済還元
-6億3049万
2021年3月(連)資金調達
39億8723万
2022年3月(連)資金調達
3億9794万
2023年3月(連)返済還元
-14億2287万
2024年3月(連)資金調達
41億1684万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
15億1636万
2017年3月(連) -79.01%
3億1821万
2018年3月(連) +769.45%
27億6675万
2019年3月(連) +10.06%
30億4512万
2020年3月(連) マイ転
-12億6899万
2021年3月(連)
-8億7808万
2022年3月(連) プラ転
10億7725万
2023年3月(連) マイ転
-2億7765万
2024年3月(連) 大幅減
-53億2789万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-3億468万
2017年3月(連)増加+68.76%
-5億1418万
2018年3月(連)増加+38.83%
-7億1384万
2019年3月(連)減少-18.61%
-5億8100万
2020年3月(連)増加+5.68%
-6億1400万
2021年3月(連)減少-29.48%
-4億3300万
2022年3月(連)減少-18.24%
-3億5400万
2023年3月(連)増加+68.93%
-5億9800万
2024年3月(連)増加+73.08%
-10億3500万

現金等#8

2016年3月(連)
87億9479万
2017年3月(連) -18.74%
71億4693万
2018年3月(連) +24.37%
88億8878万
2019年3月(連) +27.67%
113億4844万
2020年3月(連) -18.02%
93億398万
2021年3月(連) +33.43%
124億1384万
2022年3月(連) +14.73%
142億4196万
2023年3月(連) -7.28%
132億444万
2024年3月(連) -5.16%
125億2258万

営業CFマージン

2016年3月(連)
5.91%
2017年3月(連)
2.02%
2018年3月(連)
11.59%
2019年3月(連)
11.52%
2020年3月(連)
-2.52%
2021年3月(連)
-4.96%
2022年3月(連)
6.65%
2023年3月(連)
-3.17%
2024年3月(連)
-15.58%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高