日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -491,496 | 70,189 |
| 減価償却費 | 235,297 | 45,068 |
| のれん償却額 | 46,137 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 7,233 | － |
| 減損損失 | 19,989 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -172,083 | -117,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,626 | -27,443 |
| 支払利息 | 934 | 5,119 |
| 為替差損益（△は益） | 24,444 | 4,988 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -684 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368,341 | 358,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -208,646 | 273,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,414 | 33,965 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 36,983 | 56,798 |
| その他 | -76,919 | -249,708 |
| 小計 | -94,681 | 453,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,455 | 27,271 |
| 利息の支払額 | -934 | -8,064 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -3,203 | － |
| 早期希望退職関連費用の支払額 | － | -468,306 |
| 法人税等の支払額 | -53,439 | -34,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,803 | -29,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 11,018 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,769 | -56,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 684 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,386 | -10,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,753 | -67,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,300,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 115,102 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,950,893 |
| 配当金の支払額 | -252,518 | -122 |
| リース債務の返済による支出 | -17,524 | -17,408 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,043 | 748,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,223 | 128,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -516,822 | 779,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,413,846 | 13,193,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
