日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,189 | 1,145,954 |
| 減価償却費 | 45,068 | 52,557 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -117,102 | -171,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,443 | -30,098 |
| 支払利息 | 5,119 | 7,161 |
| 為替差損益（△は益） | 4,988 | -568,005 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,412 | -480,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 273,584 | -70,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,965 | 188,036 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 56,798 | 188,742 |
| その他 | -249,708 | 208,465 |
| 小計 | 453,872 | 469,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,271 | 29,926 |
| 利息の支払額 | -8,064 | -12,944 |
| 早期希望退職関連費用の支払額 | -468,306 | － |
| 法人税等の支払額 | -34,760 | -28,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,987 | 458,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,140 | -61,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,986 | -2,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -302 |
| 投資有価証券の純増減額（△は増加） | － | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,426 | -65,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,300,000 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 115,102 | -83,054 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,950,893 | － |
| 配当金の支払額 | -122 | -148,335 |
| リース債務の返済による支出 | -17,408 | -10,233 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 748,439 | -541,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128,300 | 436,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 779,326 | 287,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,241,965 | 14,529,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
