日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,854,078 | 2,522,045 |
| 減価償却費 | 926,476 | 951,128 |
| のれん償却額 | 186,086 | 189,811 |
| 負ののれん発生益 | -314,000 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 44,380 | 73,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,560 | -22,801 |
| 支払利息 | 41,168 | 29,875 |
| 為替差損益（△は益） | 232,850 | 213,708 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,786 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,821 | 8,147 |
| 減損損失 | 13,161 | 13,550 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,000 | － |
| 事業整理損 | － | 235,378 |
| 受取和解金 | － | -2,241,000 |
| 訴訟関連費用 | － | 483,758 |
| 事業構造改善費用 | － | 133,930 |
| その他の特別損益（△は益） | -27,357 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,356 | -400,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,833,428 | 275,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,274 | 145,637 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 97,711 | -108,156 |
| その他の資産・負債の増減額 | 330,379 | -115,346 |
| 小計 | 1,749,849 | 2,384,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,245 | 22,114 |
| 利息の支払額 | -41,168 | -29,875 |
| 和解金の受取額 | － | 2,241,000 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -483,758 |
| 法人税等の支払額 | -1,119,207 | -672,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,719 | 3,461,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -431,687 | -678,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,173 | 8,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,502 | -35,614 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 234 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,276 | -2,295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,238 |
| 事業譲受による収入 | 306,000 | － |
| その他 | 27,557 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,500 | -694,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,855,014 | -3,655,168 |
| リース債務の増加による収入 | 2,926 | 1,605 |
| リース債務の返済による支出 | -99,292 | -87,943 |
| 自己株式の取得による支出 | -300,104 | -354 |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,750 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 3,279,300 |
| 配当金の支払額 | -458,301 | -477,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,688,036 | -940,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -278,046 | -84,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,647,863 | 1,741,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,146,931 | 8,888,786 |
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