日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,060,865 | 1,854,078 |
| 減価償却費 | 1,045,566 | 926,476 |
| のれん償却額 | 213,264 | 186,086 |
| 負ののれん発生益 | － | -314,000 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -92,773 | 44,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,642 | -21,560 |
| 支払利息 | 37,531 | 41,168 |
| 為替差損益（△は益） | -39,294 | 232,850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,347 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,437 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 42,369 | 4,821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,017 | － |
| 減損損失 | － | 13,161 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,000 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -27,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478,642 | 254,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 272,101 | -1,833,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,524 | -40,274 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,197 | 97,711 |
| その他の資産・負債の増減額 | -562,521 | 330,379 |
| 小計 | 2,302,459 | 1,749,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,952 | 22,245 |
| 利息の支払額 | -37,531 | -41,168 |
| 法人税等の支払額 | -545,048 | -1,119,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,758,832 | 611,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,902 | -431,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,203 | 1,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,779 | -82,502 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -17,831 | 234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,953 | -114,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,266 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 82,209 | － |
| 事業譲受による収入 | － | 306,000 |
| その他 | -7,684 | 27,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,472 | -293,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -795,410 | -1,855,014 |
| リース債務の増加による収入 | 13,406 | 2,926 |
| リース債務の返済による支出 | -121,935 | -99,292 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -300,104 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,750 |
| 配当金の支払額 | -510,309 | -458,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,414,425 | -1,688,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121,419 | -278,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,485 | -1,647,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,794,795 | 7,146,931 |
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