日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,881,422 | 1,060,865 |
| 減価償却費 | 577,221 | 1,045,566 |
| のれん償却額 | 200,011 | 213,264 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 125,503 | -92,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,273 | -39,642 |
| 支払利息 | 53,922 | 37,531 |
| 為替差損益（△は益） | -1,137,042 | -39,294 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42,437 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,020 | -8,347 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19,995 | 42,369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -821 | -8,017 |
| 買収関連費用 | 184,419 | － |
| 特別退職金 | 198,733 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 490,348 | 478,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 961,304 | 272,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -877,489 | -137,524 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,524 | -2,197 |
| その他の資産・負債の増減額 | -295,799 | -562,521 |
| 小計 | 2,298,959 | 2,302,459 |
| 特別退職金の支払額 | -103,622 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,587 | 38,952 |
| 利息の支払額 | -53,922 | -37,531 |
| 法人税等の支払額 | -435,544 | -545,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,801,458 | 1,758,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,262,970 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -521,679 | -286,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 560 | 4,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,896 | -17,779 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 107,868 | -17,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,555 | -100,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,720 | 102,266 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 82,209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,776,159 | － |
| その他 | -20 | -7,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,991,193 | -242,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,773,440 | － |
| リース債務の増加による収入 | 55,225 | 13,406 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -795,410 |
| リース債務の返済による支出 | -202,820 | -121,935 |
| 自己株式の取得による支出 | -746 | -177 |
| 配当金の支払額 | -443,817 | -510,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,181,280 | -1,414,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 334,015 | -121,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,561 | -19,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,814,280 | 8,794,795 |
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