日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,881,473 | 3,116,847 |
| 減価償却費 | 691,298 | 719,650 |
| のれん償却額 | 157,354 | 141,860 |
| 負ののれん発生益 | -314,000 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -165,001 | -218,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,091 | -18,076 |
| 支払利息 | 27,527 | 26,444 |
| 為替差損益（△は益） | 53,211 | -129,259 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,209 | 6,172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,786 |
| 受取和解金 | － | -2,236,200 |
| 訴訟関連費用 | － | 482,304 |
| 事業整理損 | － | 328,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,328,737 | -524,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,401,084 | -134,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 766,047 | 435,664 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 151,900 | -16,241 |
| その他 | 501,238 | -61,511 |
| 小計 | 1,006,346 | 1,914,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,607 | 17,558 |
| 利息の支払額 | -27,527 | -26,444 |
| 和解金の受取額 | － | 2,236,200 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -475,438 |
| 法人税等の支払額 | -713,667 | -306,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,759 | 3,359,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 232 | 109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,484 | -558,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,212 | 8,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,758 | -29,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,403 | -1,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,834 |
| 事業譲受による収入 | 306,000 | － |
| その他 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,001 | -576,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -515,550 | -3,220,522 |
| 配当金の支払額 | -457,986 | -495,691 |
| リース債務の増加による収入 | 2,926 | 1,605 |
| リース債務の返済による支出 | -78,138 | -59,646 |
| 自己株式の取得による支出 | -300,057 | -193 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 3,279,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,348,807 | -495,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -557,754 | 101,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,733,804 | 2,389,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,060,991 | 9,536,546 |
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