日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,269,804 | 1,881,473 |
| 減価償却費 | 787,319 | 691,298 |
| のれん償却額 | 160,872 | 157,354 |
| 負ののれん発生益 | － | -314,000 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -228,007 | -165,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,006 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,078 | -19,091 |
| 支払利息 | 22,315 | 27,527 |
| 為替差損益（△は益） | -78,761 | 53,211 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,031 | 4,209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,403 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,657 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532,389 | -1,328,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -545,424 | -1,401,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -489,835 | 766,047 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,867 | 151,900 |
| その他 | -377,935 | 501,238 |
| 小計 | 7,026 | 1,006,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,560 | 19,607 |
| 利息の支払額 | -22,315 | -27,527 |
| 法人税等の支払額 | -445,777 | -713,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -433,505 | 284,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -36,173 | 232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,837 | -296,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,199 | 1,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,353 | -10,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,021 | -112,403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,121 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 82,114 | － |
| 事業譲受による収入 | － | 306,000 |
| その他 | -5,690 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,638 | -112,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -515,550 |
| 配当金の支払額 | -512,784 | -457,986 |
| リース債務の増加による収入 | 13,434 | 2,926 |
| リース債務の返済による支出 | -92,788 | -78,138 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -300,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592,316 | -1,348,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117,914 | -557,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,323,374 | -1,733,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,490,905 | 7,060,991 |
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