日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,313,673 | 1,531,310 |
| 減価償却費 | 132,200 | 164,422 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -126,601 | -173,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,006 | -36,930 |
| 支払利息 | 23,754 | 21,218 |
| 為替差損益（△は益） | -253,581 | -325,813 |
| 債務免除益 | -212,400 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 176 | -75,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -944,916 | -377,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 765,179 | -621,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 820,002 | -163,190 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,297 | -38,881 |
| その他 | -109,593 | -59,912 |
| 小計 | 1,385,184 | -155,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,488 | 36,412 |
| 利息の支払額 | -26,166 | -23,297 |
| 早期希望退職関連費用の支払額 | -468,306 | － |
| 法人税等の支払額 | -183,991 | -177,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,208 | -319,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 54,577 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,377 | -284,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 348,582 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 133,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,831 | -16,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,785 | -41,821 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -88,712 |
| その他 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,417 | 49,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,300,000 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 218,873 | -119,552 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -600,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,950,893 | － |
| 配当金の支払額 | -368 | -236,820 |
| リース債務の返済による支出 | -44,605 | -47,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524,708 | -1,003,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 298,012 | 1,063,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,342,513 | -210,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,241,965 | 14,031,534 |
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