日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,531,310 | 2,361,484 |
| 減価償却費 | 164,422 | 274,597 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 48,377 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -173,464 | -174,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,930 | -50,654 |
| 支払利息 | 21,218 | 19,692 |
| 為替差損益（△は益） | -325,813 | -386,418 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -75,558 | -1,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377,454 | -1,301,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -621,279 | -6,062,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,190 | 499,556 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -38,881 | -96,681 |
| その他 | -59,912 | 1,026,998 |
| 小計 | -155,535 | -3,843,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,412 | 50,136 |
| 利息の支払額 | -23,297 | -17,396 |
| 法人税等の支払額 | -177,303 | -486,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -319,724 | -4,297,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -73,105 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 455,385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,998 | -699,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348,582 | 5,490 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 133,108 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,744 | -24,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,821 | -1,681 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88,712 | － |
| その他 | 200 | -37,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,614 | -374,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -119,552 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -236,820 | -410,181 |
| リース債務の返済による支出 | -47,575 | -83,515 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,003,978 | -1,093,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,063,656 | 629,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,430 | -5,135,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,031,534 | 8,068,520 |
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