日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,217,889 | 1,313,673 |
| 減価償却費 | 697,750 | 132,200 |
| のれん償却額 | 136,037 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -340,519 | -126,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,625 | -33,006 |
| 支払利息 | 4,310 | 23,754 |
| 為替差損益（△は益） | 155,354 | -253,581 |
| 債務免除益 | － | -212,400 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -323,907 | 176 |
| 減損損失 | 5,637,055 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,233 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,345,741 | -944,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -968,878 | 765,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -635,297 | 820,002 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 57,995 | 10,297 |
| その他 | -34,490 | -109,593 |
| 小計 | -1,513,130 | 1,385,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,109 | 32,488 |
| 利息の支払額 | -3,710 | -26,166 |
| 早期希望退職関連費用の支払額 | － | -468,306 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -9,704 | － |
| 法人税等の支払額 | -48,436 | -183,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,541,872 | 739,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 33,004 | 54,577 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,311 | -187,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 347,594 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,965 | -30,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,404 | -55,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,917 | -219,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,300,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 218,873 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,950,893 |
| 配当金の支払額 | -252,052 | -368 |
| リース債務の返済による支出 | -46,335 | -44,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,001,534 | 524,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,919 | 298,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,421,660 | 1,342,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,725,644 | 13,756,359 |
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