日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -79,663 | -7,217,889 |
| 減価償却費 | 750,791 | 697,750 |
| のれん償却額 | 138,500 | 136,037 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -245,549 | -340,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,775 | -33,625 |
| 支払利息 | 3,482 | 4,310 |
| 為替差損益（△は益） | 74,190 | 155,354 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,891 | -323,907 |
| 減損損失 | － | 5,637,055 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,254 | 7,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,997 | 1,345,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -948,712 | -968,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 484,841 | -635,297 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -165,841 | 57,995 |
| その他 | -302,265 | -34,490 |
| 小計 | -166,857 | -1,513,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,275 | 33,109 |
| 利息の支払額 | -3,482 | -3,710 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -9,704 |
| 法人税等の支払額 | -214,563 | -48,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -358,627 | -1,541,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -706 | 33,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -403,508 | -308,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 347,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,314 | -43,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,674 | -1,404 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,213 | 26,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,300,000 |
| 配当金の支払額 | -592,669 | -252,052 |
| リース債務の返済による支出 | -44,600 | -46,335 |
| 自己株式の取得による支出 | -370 | -76 |
| 自己株式の売却による収入 | 20,761 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,878 | 4,001,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185,681 | -64,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,600,400 | 2,421,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,303,984 | 11,725,644 |
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