日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,844,346 | 3,634,449 |
| 減価償却費 | 244,859 | 388,167 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -38,680 | -195,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,113 | -59,310 |
| 支払利息 | 27,382 | 30,240 |
| 社債発行費償却 | 7,015 | 8,160 |
| 為替差損益（△は益） | -349,575 | -897,152 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,586,347 | -850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -65,563 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,568 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 275,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -499,831 | -1,641,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,745,950 | -7,416,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,070,634 | 665,199 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -105,045 | -336,800 |
| その他の資産・負債の増減額 | -268,929 | 1,259,166 |
| 小計 | -431,667 | -4,351,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,425 | 58,621 |
| 利息の支払額 | -28,367 | -44,625 |
| 法人税等の支払額 | -380,094 | -587,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -799,703 | -4,925,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -73,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 95,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -557,256 | -885,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,936,809 | 5,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,124 | -36,599 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -484,925 | 482,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,074 | -2,359 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -240,556 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,567 | 100,886 |
| 差入保証金の差入による支出 | -154,588 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -54,062 |
| その他 | 200 | -34,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 522,051 | -402,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -119,552 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,903,817 |
| 配当金の支払額 | -236,504 | -409,666 |
| リース債務の返済による支出 | -66,719 | -110,357 |
| 自己株式の取得による支出 | -400,101 | -1,966,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,422,876 | 4,116,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 663,010 | 529,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,037,518 | -681,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,204,447 | 12,522,582 |
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