日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,384,551 | 2,844,346 |
| 減価償却費 | 191,644 | 244,859 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 33,646 | -38,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,476 | -41,113 |
| 支払利息 | 31,963 | 27,382 |
| 社債発行費償却 | 7,015 | 7,015 |
| 為替差損益（△は益） | -463,669 | -349,575 |
| 債務免除益 | -214,833 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 247 | -1,586,347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374,549 | -499,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,153,272 | -1,745,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 667,253 | 1,070,634 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,945 | -105,045 |
| その他の資産・負債の増減額 | -282,672 | -268,929 |
| 小計 | 2,078,448 | -431,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,789 | 40,425 |
| 利息の支払額 | -28,255 | -28,367 |
| 早期希望退職関連費用の支払額 | -468,306 | － |
| 法人税等の支払額 | -285,620 | -380,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,333,055 | -799,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,610 | -557,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,936,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,309 | -21,124 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 55,202 | -484,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,079 | -2,074 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -240,556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,567 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -154,588 |
| その他 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,797 | 522,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,300,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 119,552 | -119,552 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -600,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,950,893 | － |
| 配当金の支払額 | -396 | -236,504 |
| リース債務の返済による支出 | -72,020 | -66,719 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -400,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 397,943 | -1,422,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 352,917 | 663,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,828,119 | -1,037,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,241,965 | 13,204,447 |
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