日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,241,232 | 1,384,551 |
| 減価償却費 | 734,560 | 191,644 |
| のれん償却額 | 135,142 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -259,921 | 33,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,375 | -37,476 |
| 支払利息 | 12,854 | 31,963 |
| 社債発行費償却 | － | 7,015 |
| 為替差損益（△は益） | -145,307 | -463,669 |
| 債務免除益 | － | -214,833 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -320,259 | 247 |
| 減損損失 | 5,658,661 | － |
| 早期希望退職関連費用 | 469,960 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,908,381 | -374,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 728,750 | 1,153,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,709,951 | 667,253 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 125,264 | -17,945 |
| その他の資産・負債の増減額 | 141,462 | -282,672 |
| 小計 | -796,007 | 2,078,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,689 | 36,789 |
| 利息の支払額 | -12,292 | -28,255 |
| 早期希望退職関連費用の支払額 | － | -468,306 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -56,528 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,397 | -285,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -843,536 | 1,333,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,366 | -207,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 345,675 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,676 | -46,309 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 33,705 | 55,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,055 | -57,079 |
| その他 | 16,173 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,544 | -255,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,300,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 119,552 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,950,893 |
| 配当金の支払額 | -252,619 | -396 |
| リース債務の返済による支出 | -60,066 | -72,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,987,237 | 397,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 705 | 352,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,109,862 | 1,828,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,413,846 | 14,241,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
