日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,634,449 | 4,798,951 |
| 減価償却費 | 388,167 | 523,276 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -195,728 | 27,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,310 | -104,629 |
| 支払利息 | 30,240 | 101,219 |
| 社債発行費償却 | 8,160 | 20,755 |
| 為替差損益（△は益） | -897,152 | 200,160 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -850 | -89,299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,563 | -16,917 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18,991 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 2,858 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 275,708 | 10,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,641,072 | 1,590,741 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,416,281 | 3,776,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 665,199 | -2,823,556 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -336,800 | 431,658 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,259,166 | 272,481 |
| 小計 | -4,351,668 | 8,703,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,621 | 103,943 |
| 利息の支払額 | -44,625 | -96,149 |
| 法人税等の支払額 | -587,543 | -1,073,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,925,216 | 7,637,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,105 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,370 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -885,967 | -432,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,505 | 118,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,599 | -26,127 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 482,479 | 24,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,359 | -2,235 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 21,638 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,886 | 29,404 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -122,960 |
| 長期貸付けによる支出 | -54,062 | － |
| その他 | -34,831 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,683 | -390,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,380,000 |
| 社債の発行による収入 | 3,903,817 | － |
| 配当金の支払額 | -409,666 | -908,858 |
| リース債務の返済による支出 | -110,357 | -123,611 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,966,950 | -1,576,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,116,842 | -2,789,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 529,192 | 477,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681,864 | 4,934,893 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,522,582 | 17,457,475 |
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