日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,756,087 | 3,103,007 |
| 減価償却費 | 176,019 | 244,408 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6,246 | 75,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,003 | -41,642 |
| 支払利息 | 12,229 | 50,549 |
| 為替差損益（△は益） | -744,193 | 650,093 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -149 | -91,359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,163 | 24,550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286,342 | -1,325,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,582,364 | 1,842,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -601,888 | -882,012 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,349 | 619,729 |
| その他 | 239,954 | -223,055 |
| 小計 | -2,459,699 | 4,046,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,658 | 41,297 |
| 利息の支払額 | -12,181 | -47,107 |
| 法人税等の支払額 | -249,213 | -479,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,681,435 | 3,561,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,105 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 390,533 | 24,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,737 | -187,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 687 | 118,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,066 | -13,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,049 | -1,105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,240 | 753 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -24,327 |
| その他 | -35,912 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,409 | -82,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -630,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 配当金の支払額 | -204,502 | -532,496 |
| リース債務の返済による支出 | -56,436 | -60,763 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -1,576,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561,134 | -1,599,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 889,733 | -241,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,473,246 | 1,636,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,731,200 | 14,159,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
