日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,103,007 | 4,307,371 |
| 減価償却費 | 244,408 | 304,091 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 75,641 | -116,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,642 | -154,645 |
| 支払利息 | 50,549 | 51,075 |
| 為替差損益（△は益） | 650,093 | -253 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -91,359 | -3,276,249 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 3,172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -399 | 250 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -9,066 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -8,832 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,990 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,325,406 | 781,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,842,250 | 1,896,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -882,012 | -696,656 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 619,729 | 150,837 |
| その他 | -223,055 | -20,630 |
| 小計 | 4,046,355 | 3,208,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,297 | 154,300 |
| 利息の支払額 | -47,107 | -47,987 |
| 法人税等の支払額 | -479,446 | -352,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,561,099 | 2,962,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 24,055 | 36,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,220 | -513,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118,417 | 5,107,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,183 | -2,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,105 | -2,091,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 753 | 3,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 142,258 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,327 | -10,830 |
| その他 | 100 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,509 | 2,674,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -630,000 | -750,000 |
| 配当金の支払額 | -532,496 | -966,029 |
| リース債務の返済による支出 | -60,763 | -63,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,576,494 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,599,754 | -1,779,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241,931 | -444,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,636,903 | 3,412,912 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,159,485 | 20,870,388 |
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