日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,593,615 | 324,589 |
| 減価償却費 | 463,971 | 91,450 |
| のれん償却額 | 91,409 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -187,890 | -24,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,763 | -28,994 |
| 支払利息 | 1,973 | 14,604 |
| 為替差損益（△は益） | 72,844 | -142,499 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 907 | 152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,233 | － |
| 減損損失 | 24,087 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,142,481 | -507,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,252,541 | 775,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,721 | 673,853 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51,516 | 61,568 |
| その他 | -105,160 | -249,708 |
| 小計 | -397,265 | 988,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,418 | 28,650 |
| 利息の支払額 | -1,973 | -10,833 |
| 早期希望退職関連費用の支払額 | － | -468,306 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -6,987 | － |
| 法人税等の支払額 | -36,134 | -87,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -413,943 | 450,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 33,561 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,755 | -120,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 685 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,973 | -22,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,042 | -916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,524 | -144,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,300,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 336,354 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,950,893 |
| 配当金の支払額 | -251,677 | -234 |
| リース債務の返済による支出 | -30,829 | -35,927 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,547 | 951,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,824 | 266,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -882,839 | 1,523,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,413,846 | 13,937,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
