日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,589 | 1,658,602 |
| 減価償却費 | 91,450 | 105,466 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -24,346 | -1,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,994 | -33,211 |
| 支払利息 | 14,604 | 14,457 |
| 為替差損益（△は益） | -142,499 | -721,052 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 152 | -567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -507,579 | 9,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 775,464 | -574,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 673,853 | -567,584 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,568 | 84,929 |
| その他 | -249,708 | 506,762 |
| 小計 | 988,556 | 481,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,650 | 32,866 |
| 利息の支払額 | -10,833 | -14,400 |
| 早期希望退職関連費用の支払額 | -468,306 | － |
| 法人税等の支払額 | -87,829 | -43,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,237 | 456,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,455 | -97,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 580 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 133,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,803 | -11,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -916 | -39,751 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -82,604 |
| その他 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,184 | -97,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,300,000 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 336,354 | -119,552 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,950,893 | － |
| 配当金の支払額 | -234 | -148,661 |
| リース債務の返済による支出 | -35,927 | -28,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 951,043 | -597,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266,509 | 879,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,523,605 | 641,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,241,965 | 14,883,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
