日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 840,443 | 1,464,620 |
| 減価償却費 | 480,121 | 447,987 |
| のれん償却額 | 94,753 | 92,467 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -16,471 | -201,548 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,786 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,710 | -21,687 |
| 支払利息 | 22,220 | 429 |
| 為替差損益（△は益） | -89,072 | -324,959 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -145 | 37 |
| 新株予約権戻入益 | － | -13,984 |
| 訴訟関連費用 | 227,893 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,735 | 327,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,079 | 781,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282,758 | -408,140 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59,040 | 147,030 |
| その他 | -205,939 | 53,850 |
| 小計 | 1,086,932 | 2,345,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,365 | 21,342 |
| 利息の支払額 | -22,220 | -429 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -137,293 | － |
| 法人税等の支払額 | -300,981 | -610,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,802 | 1,755,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -111,060 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 65 | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,709 | -253,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 352 | 1,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,082 | -15,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,131 | -1,347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,834 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,671 | -380,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,766,720 | － |
| 配当金の支払額 | -226,795 | -251,202 |
| リース債務の増加による収入 | 1,605 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39,684 | -26,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -113 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 3,279,300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,512 | -277,900 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 76 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,951 | 27,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,691 | 1,125,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,888,786 | 10,013,919 |
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