日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 877,449 | 840,443 |
| 減価償却費 | 469,506 | 480,121 |
| のれん償却額 | 99,499 | 94,753 |
| 負ののれん発生益 | -314,000 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -18,570 | -16,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,746 | -15,710 |
| 支払利息 | 17,791 | 22,220 |
| 為替差損益（△は益） | 517,500 | -89,072 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,725 | -145 |
| 訴訟関連費用 | － | 227,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -937,973 | -56,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,532 | 33,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418,572 | -282,758 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 162,117 | 59,040 |
| その他 | 186,426 | -205,939 |
| 小計 | 1,246,766 | 1,086,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,089 | 15,365 |
| 利息の支払額 | -17,791 | -22,220 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -137,293 |
| 法人税等の支払額 | -369,988 | -300,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,076 | 641,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 94 | 65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,693 | -389,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,237 | 352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,990 | -20,082 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,251 | -1,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,834 |
| 事業譲受による収入 | 306,000 | － |
| その他 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156,597 | -405,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -515,550 | -2,766,720 |
| 配当金の支払額 | -229,968 | -226,795 |
| リース債務の増加による収入 | 2,926 | 1,605 |
| リース債務の返済による支出 | -55,075 | -39,684 |
| 自己株式の取得による支出 | -300,050 | -193 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 3,279,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,097,717 | 247,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -682,507 | -11,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -748,552 | 471,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,046,243 | 7,618,623 |
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